A股能够“弹起来”的要因,得益于外面不可控风险因素的降生,同时以上周末投资者可预见的“灰犀牛”似乎并不曾出,场内悲观得到情绪修复后,A股投资者风险偏好逐步抬升。也就是说首先场内极端悲观情绪的修复,而下我们以为是流动性环境的改进。而A股“落下”原因,来自于投资者认为的“灰犀牛”消散之后的证伪,投资者心态的重复转为谨慎悲观,其实就从邻近几天之成交金额角度就好窥见,在股指连续回升之冷,是成交额的接连背离,也终将程度达反应有了场内投资者对指数反弹谨慎的神态。

近年以来PPI与工业公司净利润具备有于强的相关性,因为于工业企业中上游行业的利润总额占比还是比较生,PPI的高低能较为直观的反应产生上游周期类项目价格走势。PPI是交去年9月份频频下跌的话首家回升,结合此前底频繁数据,除开我们之前涉嫌的进出口数据超预期之外,发电耗煤增速3月是-2.5%,4月凡是5.5%,5月率先完美是9.6%;高炉开工率3月是63.1%,4月是66.8%,4月最主要局粗钢产量比较增长2.09%,比3月份过来0.72独百分点,此外我们监控之钢社会库存数量显示,截止至5月4哀号均社会钢材库存量为1348.79万吨,已经下滑至2月中旬水平。多种信号已经显得4月宏观经济数据开展修正市场之前悲观的经济预期。

    主题追踪

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    今日体贴:新能源汽车、中报预增
昨日主题:锂电池、农业板块相对稳健,计算机、知识产权领跌
1)锂电池:科达利、寒锐钴业领涨,催化剂:特斯拉将以上海临港地区独资建设集研发、制造、销售等功用让一体的最佳工厂,规划年生50万部纯电动整车。同时特斯拉(上海)电动汽车研发创新为主揭牌。
2)农林饲渔:牧原股份、民和股份领涨,催化剂:全国推行农村振兴战略工作推向会日前在京举行,会议强调如果把履行乡村振兴战略摆在事先位置。伴随近期遇沾沾自喜贸易摩擦升温,对美农业产品增长关税利好国内农业板块。
3)医药制造:山河药店、九典制药领涨,催化剂:随着多重磅医改政策之不断诞生,境外新药境内上市审批过程加速,叠加气象级电影《我未是药神》催化和中报业绩确定性高增长,经历多年来调整之医药板块受关注。

    昨日主题:新能源汽车产业链反弹领涨,医疗板块调整

    热股鉴赏

    1)锂电池:坚瑞沃能、盛屯矿业领涨,催化剂:
前季月份新能源汽车销量同比增长149.2%,“动力锂离子电池生产智能化物流全系统”通过科技成果验收,高要求拉动工艺进一步提高,锂电池行业值得持续关注。

    基蛋生物(603387): Q1业绩超预期,POCT板块贡献突出
主要逻辑与观点:公司于POCT领域龙头地位稳固,市场占有率名列前茅。流感季推动检测需求拉动超预期增长,建议投资者加以关注。

   
2)煤炭:陕西黑猫、山西焦化领涨,催化剂:一季度国际煤炭产量和云紧张,而境内煤炭产量较提高3.9%,行业供给侧改革及国际能源高要求再也因素有利于好煤炭行业发展。

    风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

   
3)银行:建设银行、南京银行领涨,催化剂:近期银保监会表明积极推进中国银行业对外开放,一季度末段商业银行(不带有外国银行分行)核心一级资本充足率为10.72%。
今日关注:无。

    热股鉴赏

    青岛啤酒(600600):产品布局优化,期待改革再补充活力
主要逻辑和见解:公司依托渠道优势开展确保销量的稳定增长,产品结构持续优化,同时公司很有或从行业龙头华润进一步提价,业绩弹性较充分。复星入股,不排除复星未来于经管理及与商家发生逾深切之通力合作,公司内机制革新有望推进,同时推动市场开辟等地方的晋级,建议投资者加以关注。

    风险提醒:

    宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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